Donatas Frejus skaitys pranešimą Baltijos NT investicijų forume 2017
Gegužės 25 d. “Orion Asset Management” fondo valdytojas Donatas Frejus skaitys pranešimą Baltijos nekilnojamo turto investicijų forume. Tai kasmetinis “Verslo… Skaityti daugiau…
Orion Absolute Return Fund
Mišrus turtas
Fondo pagrindiniai duomenys
- Valdymo mokestis:1,5 %
- Sėkmės mokestis:Nėra
- Platinimo mokestis:Iki 3%
- Išpirkimo mokestis:Nėra
Tipas:
Atviras IISKIS
Strategija:
Investicijos į mišrias turto klases
Minimali investicija:
125 000 EUR
Fondo trukmė:
Neribota
Likvidumas:
Mėnesinis
Fondas įkurtas:
2012 03 08
Fondo valiuta:
EUR
Vienetų įsigijimai:
Kiekvieną mėnesį
Vienetų išpirkimai:
Kiekvieną mėnesį
Periodas nuo iki
- Nuo įkūrimo dienos
- Šie metai
- 1 m.
- 2 m.
- 1 mėn.
- 3 mėn.
Fondo grąža
| Vieneto vertė | Nuo metų pradžios | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 1 metų | Nuo įkūrimo dienos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investicinio vieneto vertė — EUR A klasė | 124.9537 EUR | -2.07% | -2.29% | -1.82% | -2.07% | 3.23% | 25.13% |
„Orion Absolute Return Fund“ yra skirtas tik profesionaliems ir informuotiesiems investuotojams. Lėšos investuojamos į skirtingas turto klases ir finansines priemones – akcijas, obligacijas, išvestines finansines priemones, susitarimus dėl skirtumų (CFD), biržose prekiaujamus fondus (ETF), kitus kolektyvinius investavimo subjektus (įskaitant alternatyviuosius fondus) bei Taisyklėse ir Prospekte nurodytus investavimo objektus.
Siekiant pasinaudoti rinkos nuosmukiais ar apdrausti turimą investicijų portfelį, fondas gali parduoti skolintas finansines priemones arba sudaryti sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių, kurių vertė kyla bazinės priemonės kainos mažėjimo atveju.
Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės. Investuoti į skirtingas turto klases bei aktyviai keisti portfelio sudėtį, siekiant išnaudoti vidutinės trukmės rinkos pokyčius.
Naujienos
Valdytojas
Fondo vienetų pirkimas
Pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus. Pirkimo paraiškoje nurodoma pinigų suma, už kurią ketinate įsigyti Fondo investicinių vienetų. Įsigydamas investicinius vienetus, pasirašote Fondo investicinių vienetų pirkimo sutartį su Fondo Valdymo įmone. Pinigus už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus pervedate į Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškoje nurodytą Fondo sąskaitą.
Jeigu paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus pateikėte ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Fondo sąskaitą pervedėte iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigysite mokėdami už juos Fondo investicinių vienetų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Fondo sąskaitoje po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigyjate mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos pardavimo kainą.Už investicinius vienetus, įskaitant platinimo komisinį mokestį, galite mokėti tik Fondo platinimo valiuta, pervedę kitą valiutą, konvertavimo išlaidas apmokate Jūs patys.Fondo investicinių vienetų platinimo kaina yra lygi Fondo investicinio vieneto vertei, pridėjus platinimo išlaidas Fondo GAV, investicinių vienetų vertė ir pardavimo kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei Fondo puslapyje mūsų svetainėje.
Fondo vienetų išpirkimas
Fondo vienetus galite pareikalauti išpirkti pagal taisyklėse nurodytą tvarką (išpirkimo terminai pateikti detaliojo fondo informacijoje) Investiciniai vienetai išperkami pateikus paraišką išpirkti investicinius vienetus visose jų platinimo vietose platintojo darbo valandomis. Išpirkdami investicinius vienetus, pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus. Išpirkimo paraiškoje nurodydami Fondo investicinių vienetų, kuriuos Fondas turi išpirkti iš investuotojo, skaičių.
Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išpirks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X dienos išpirkimo kainą. Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išpirks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos išpirkimo kainą. Už išpirktus investicinius vienetus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo išpirkimo sandorio sudarymo.Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei Fondo puslapyje mūsų svetainėje