Data;Fondo vieneto vertė — EUR A klasė;Fondo vieneto vertė — EUR B klasė;Dividendai, EUR;Units;DPS 2016.10.31;0,9989;0,9994;;; 2016.11.30;0,9979;0,9987;;; 2016.12.30;1,0137;1,015;;; 2017.01.31;1,0132;1,0141;;; 2017.02.28;0,9992;0,9996;110 000,00;81080;0,0136 2017.03.31;1,014;1,014;;; 2017.04.28;1,0135;1,013;;; 2017.05.31;1,0013;1,0004;102 000,00;8108000;0,0126 2017.06.30;1,0152;1,0138;;; 2017.07.31;1,0153;1,012;101 000,00;8108000;0,0124 2017.08.31;1,0033;0,9996;;;