Multi Asset Selection Fund

Mišrus turtas

Fondo pagrindiniai duomenys

  • Valdymo mokestis:
    A klasė – 2000 EUR per mėnesį fiksuotai, B klasė – 2%
  • Sėkmės mokestis:
    A klasė - netaikomas, B klasė - 10% nuo vertės prieaugio per mėnesį
  • Platinimo mokestis:
    Iki 2%
  • Išpirkimo mokestis:
    Nėra
Tipas:
Atviras IISKIS
Strategija:
Investicijos į mišrias turto klases
Minimali investicija:
A klasei 1 000 000 EUR; B klasei 10 000 EUR
Fondo trukmė:
Neribota
Fondas įkurtas:
2015 05 12
Fondo valiuta:
EUR
Vienetų įsigijimai:
Kiekvieną mėnesį
Vienetų išpirkimai:
Kartą per metus

Pasirinkite priimtiną riziką

Koks turto tipas jus domina?

Kiek norite investuoti?

Gavę užklausą - artimiausiu metu susisieksime
Dėkojame, jūsų užklausa išsiųsta.

Periodas nuo iki

  • Nuo įkūrimo dienos
  • Šie metai
  • 1 m.
  • 2 m.
  • 1 mėn.
  • 3 mėn.

Fondo grąža

Vieneto vertė Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metų Nuo įkūrimo dienos
Fondo vieneto vertė — EUR A klasė151.2817 EUR16.30%2.16%14.57%16.30%61.10%51.28%
Fondo vieneto vertė — EUR B klasė149.6749 EUR13.55%1.78%12.50%13.55%51.55%
Dalintis fondo statistika:

Pasirinkite priimtiną riziką

Koks turto tipas jus domina?

Kiek norite investuoti?

Gavę užklausą - artimiausiu metu susisieksime
Dėkojame, jūsų užklausa išsiųsta.

„Multi Asset Selection Fund“ investuoja į mišrias turto klases, kurios skiriasi savo rizikingumu bei grąža. Didelė dalis Fondo turto (atskirais laikotarpiais iki 100 procentų) investuojama akcijų rinkose (įskaitant Baltijos šalių akcijas). Galima didelė investicijų koncentracija ir į keleto emitentų akcijas, kurių ilgalaikę augimo perspektyvą mato Fondas.

Siekiant mažinti Fondo rezultatų priklausomybę nuo finansų rinkų judėjimo, dalis Fondo turto gali būti investuojama į nelikvidžias turto klases (privatų ir rizikos kapitalą bei nekilnojamąjį turtą).

Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti didesnę nei 10% vidutinę metinę grąžą.

Naujienos

Valdytojas

Fondo vienetų pirkimas

Pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus. Pirkimo paraiškoje nurodoma pinigų suma, už kurią ketinate įsigyti Fondo investicinių vienetų. Įsigydamas investicinius vienetus, pasirašote Fondo investicinių vienetų pirkimo sutartį su Fondo Valdymo įmone. Pinigus už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus pervedate į Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškoje nurodytą Fondo sąskaitą. Jeigu paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus pateikėte ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Fondo sąskaitą pervedėte iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigysite mokėdami už juos Fondo investicinių vienetų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Fondo sąskaitoje po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigyjate mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos pardavimo kainą.Už investicinius vienetus, įskaitant platinimo komisinį mokestį, galite mokėti tik Fondo platinimo valiuta, pervedę kitą valiutą, konvertavimo išlaidas apmokate Jūs patys.Fondo investicinių vienetų platinimo kaina yra lygi Fondo investicinio vieneto vertei, pridėjus platinimo išlaidas Fondo GAV, investicinių vienetų vertė ir pardavimo kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei Fondo tinklapyje svetainėje: www.am.orion.lt

Fondo vienetų išpirkimas

Fondo vienetus galite pareikalauti išpirkti pagal taisyklėse nurodytą tvarką (išpirkimo terminai pateikti detaliojo fondo informacijoje (įdėti nuordą į detalią informaciją) Investiciniai vienetai išperkami pateikus paraišką išpirkti investicinius vienetus visose jų platinimo vietose platintojo darbo valandomis. Išpirkdami investicinius vienetus, pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus. Išpirkimo paraiškoje nurodydami Fondo investicinių vienetų, kuriuos Fondas turi išpirkti iš investuotojo, skaičių. Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išpirks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X dienos išpirkimo kainą. Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išperks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos išpirkimo kainą.Už išpirktus investicinius vienetus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo išpirkimo sandorio sudarymo.Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei Fondo tinklapyje svetainėje: www.am.orion.lt